Le FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice d’actions responsables qui suit les rendements de titres de capitaux propres cotés en bourse émis par des sociétés dans des marchés développés à l’extérieur de l’Amérique du Nord. À l’heure actuelle, SRII cherche à reproduire l’indice Solactive Responsible International Equity Index
Val. liquidative 23,29 $
as of 5 déc. 2024
0,10 (0,44 %)
Variation quotidienne valeur liquidative
41,92 M$ 
Actif net
au 5 déc. 2024
1 800 000
Parts en circulation
au 5 déc. 2024
13 janv. 2022
Date de création
0,17 %
Frais de gestion

Raisons d’investir dans le FNB indiciel d’actions internationales à investissement responsable Scotia

  • Investissez dans un FNB d’actions internationales qui reproduit un indice de titres responsables sélectionnés en fonction des critères d’investissement responsable établis par le fournisseur d’indices
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Vue d'ensemble

  • Symbole
    SRII
  • Date de création
    13 janv. 2022
  • Catégorie d'actifs
    Actions internationales
  • Admissibilité
    RRSP/RRIF/RESP/TFSA/RDSP/DPSP
  • Périodicité des distributions
    Trimestriel
  • Fin de l'exercice
    le 31 décembre
  • Nombre de titres
    501

Cote de Risque

  • Frais de gestion
    0,17 %
  • RFG
    0,26 %
  • Bourse
    Cboe Canada
  • Monnaie
    CAD
  • CUSIP
    80929L103
  • Indice
    Solactive Responsible International Equity Index

Gestion De Portefeuille

  • Gestionnaire de portefeuille
    1832-Asset-Management-LP
  • Sous-conseiller
    SSGA Canada

Analyse du portefeuille

au 30 nov. 2024

  • Rendement de distribution
    1,45 %
  • Rendement sur 12 mois
    1,76 %

au 31 oct. 2024

  • Rendement moyen pondéré de l’action
    3,14 %

Rendement au 30 nov. 2024

Rendements composés (%) au 30 nov. 2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
-0,5-2,11,917,4———6,54

Rendement annuel (%) au 30 nov. 2024

20232022202120202019201820172016
16,5———————

Composition du portefeuille au 31 oct. 2024

Répartition sectorielle

au 31 oct. 2024

valueholding
30,9 %Services Financiers
16,5 %Industriels
16,2 %Soins de santé
11,9 %Consommation discrétionnaire
10,4 %Informatique
6,7 %Produits de consommation courante
3,9 %Services de communication
2,4 %Matériaux
0,7 %Immobilier
0,3 %Utilitaires

Principaux placements (%)

Novo Nordisk A/S Almindelig Aktie B3,6
ASML Holding N.V. Asml Holding N V2,9
Nestle S.A. Act Nom2,2
Toyota Motor Corp. Com Stk2,1
SAP SE SAP Seinhaber Aktien O N2,0
AstraZeneca PLC Shs1,8
Novartis AG Namen -Akt1,8
Roche Holding AG Genusssch1,7
HSBC Holdings PLC Shs1,6
Commonwealth Bank of Australia Ordinary Fully Paid1,4

Historique des distributions 1

Les données ont été mises à jour. Le nombre de lignes est de 10
  • 1

Historique des distributions par année civile ($/part)

Période de distributionDividendes déterminés Dividendes non déterminésAutre revenuGains en capital Remboursement de capitalRevenu étrangerPaiement d’impôt étrangerDistribution totale par part aux fins fiscales
2023–––0,20–0,21-0,070,34
2022––––0,33–0,33

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Rapport annuel
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Distribution
Aperçu du FNB
Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds (RDRF)
Rapport intermédiare
Prospectus
FNB à investissement responsable Scotia – Survol
Résumé du portefeuille d'investissement

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  • 1 Le Fonds prévoit distribuer aux investisseurs, relativement à chaque année d’imposition, tout revenu net de placement et/ou tous les gains en capital nets réalisés, de façon à ce que le Fonds n’ait pas à acquitter de l’impôt sur le revenu, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Ces distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le Fonds, selon ce qui sera déterminé périodiquement par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Ces distributions, déduction faite des dépenses du Fonds, seront composées principalement du revenu net de placement et des distributions de gains en capital reçues sur les titres détenus par le Fonds, plus les gains en capital réalisés lors d'opérations sur titres au sein du Fonds. Les distributions sont imposables pour les investisseurs qui détiennent des parts du Fonds dans des comptes non enregistrés. La catégorisation des distributions aux fins fiscales (telles que dividendes, autre revenu, gains en capital, rendement du capital, etc.) pour chaque période sera déclarée uniquement après la fin d’exercice du Fonds. Les investisseurs recevront un relevé fiscal officiel de leurs courtiers, qui décrira les caractéristiques fiscales des distributions reçues pour l’année civile. Les montants des distributions versées antérieurement sont présentés ci-dessus. Veuillez consulter le calendrier annuel des distributions pour connaître le calendrier des distributions du Fonds.
  •  MC Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Gestion mondiale d'actifs ScotiaMC est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Les FNB Scotia sont gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse.
  •  Un placement dans des fonds négociés en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les titres détenus dans les FNB peuvent changer en tout temps sans préavis. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement total composés annuels historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais pas des frais de vente, de rachat ou de distribution, ni des frais d’exploitation et impôts sur le revenu devant être payés par les porteurs de titres, lesquels réduiraient le rendement. Les placements dans des FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.
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